بيان التدفق النقدي (TTM)
فورتوم أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦١٤ | ٢٬٥٥٥ | ٢٬٨٢٤ | ٢٬٦٧٢ | ٤٬١٥٧ | ٤٬٩٧٠ | ٢٬٦١٠ | ٢٬٥٩٧ | ٧٬٧٩٨ | ٨٬٧٦٧ | ٦٬٦٥٥ | ٦٬٢٧٢ | ٢٬٢٧٧ | ١٬٨١٩ | ١٬٧٧٤ | ١٬٤٥٤ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٩٢ | ١٬٣٠٧ | ١٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣٠ | ١٠٫٥٣ | ٥٫٣٨ | ٥٥٫٥٨ | ١٩٫٥٦ | ٤٧٫٤٨ | ٠٫٥٠ | ٤٠٠٫٢٧ | ١٢٫٤٣ | ٢٤٫٠٩ | ٥٫٧٦ | ١٣٦٫٣٠ | ٢٠٫١١ | ٢٫٤٧ | ١٨٫٠٤ | ٥٫٥٠ | ١٫٣١ | ٦٫١١ | ١٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٤٫٦٠ | ٢٩٢٫٠٠ | ٦١٢٫٥٨ | ٤٠٣٫٠٢ | ١١٠٫٣٢ | ٩٤٫٠٦ | ٩٣٫١٥ | ١٠٧٫٠٠ | ٢٩٩٫٥٨ | ٢٣٨٫٦٩ | ٢٤٧٫٣١ | ٦٩٬٦٨٨٫٨٩ | ٢٤٨٫٨٥ | ٦٨٩٫٠٢ | ١٥٤٫٨٠ | ١٬٤٨٣٫٦٧ | ٤٦٤٫١٩ | ٢٬٩٦١٫٧٠ | ٢٣٤٫٦٥ | ١٢٩٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٦٧ | ٢٬١٤٠ | ١٬٩٥٨ | ٣٬٣٨٥ | ٣٬٨١١ | ٥٬٧٢٧ | ٣٬٨٨٥ | ٤٬٧١٧ | ٩٬٢٤٥ | ٩٧١ | ١٬٥٧٠ | ٩٦٩ | ٦٬٤٢٣ | ١٬١٠٠ | ١٦٨ | ٨٨ | ١٦٨ | ٦٠٤ | ٣١٣ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٠١ | ٨٫٥٠ | ٧٢٫٨٨ | ١٢٫٥٨ | ٥٠٫٢٨ | ٣٢٫١٦ | ٢١٫٤٢ | ٩٥٫٩٩ | ٨٩٫٥٠ | ٦١٫٦٩ | ١٦١٫٧٢ | ٥٦٢٫٨٥ | ٨٢٫٨٧ | ٨٤٫٧٣ | ٤٧٫٦٢ | ٢٩٠٫٩١ | ٤٥٩٫٥٢ | ٤٨٫١٨ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٤٧ | ٢٤٤٫٥٧ | ٤٢٤٫٧٣ | ٥١٠٫٥٦ | ١٠١٫١٤ | ١٠٨٫٣٨ | ١٣٨٫٦٥ | ١٩٤٫٣٦ | ٣٥٥٫١٧ | ٢٦٫٤٤ | ٥٨٫٣٤ | ١٠٬٧٦٦٫٦٧ | ٧٠١٫٩٧ | ٤١٦٫٦٧ | ١٤٫٦٦ | ٨٩٫٨٠ | ٥٦٫٧٦ | ١٬٢٨٥٫١١ | ٥٦٫١٩ | ٤٦٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ٥٠٥ | ١٬٣٧١ | ٥٦ | ٣٬٣٨٩ | ٦٬٠١٢ | ٤٬٠٨١ | ٤٬٣٨٩ | ١٤٬٣١٩ | ٦٬٠٥٥ | ٥٬٥٦٨ | ٥٬٤٨٠ | ٧٬٦٣٩ | ٢٬٦١٩ | ٨١٦ | ١٬٦٥٠ | ١٬٥٠٢ | ٢٬٠٤٣ | ٢٬١٨٩ | ٢٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٨٢ | ٣٧١٫٤٩ | ١٠٤٫٠٨ | ٥٬٩٥١٫٧٩ | ٧٧٫٤٠ | ٣٢٫١٢ | ٧٫٥٥ | ٢٢٦٫٢٥ | ٥٧٫٧١ | ٨٫٠٤ | ١٫٥٨ | ٢٣٩٫٤٠ | ٦٥٫٧٢ | ٦٨٫٨٤ | ١٠٢٫٢١ | ٨٫٩٧ | ٣٦٫٠٢ | ٧٫١٥ | ١٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٨ | ٥٧٫٧١ | ٢٩٧٫٤٠ | ٨٫٤٥ | ٨٩٫٩٤ | ١١٣٫٧٨ | ١٤٥٫٦٥ | ١٨٠٫٨٤ | ٥٥٠٫١٠ | ١٦٤٫٨٥ | ٢٠٦٫٩١ | ٦٠٬٨٨٨٫٨٩ | ٨٣٤٫٨٦ | ٩٩٢٫٠٥ | ٧١٫٢٠ | ١٬٦٨٣٫٦٧ | ٥٠٧٫٤٣ | ٤٬٣٤٦٫٨١ | ٣٩٣٫٠٠ | ٢٧٦٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٤٤ | ٨٧٥ | ٤٦١ | ٦٦٣ | ٣٬٧٦٨ | ٥٬٢٨٤ | ٢٬٨٠٢ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٦٠٣ | ٣٬٦٧٣ | ٢٬٦٩١ | ٩ | ٩١٥ | ٢٦٤ | ١٬١٤٦ | ٩٨ | ٢٩٦ | ٤٧ | ٥٥٧ | ٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٩ | ١٥٢٫٦٩ | ٤٣٫٨٢ | ٦٦٨٫٣٣ | ٤٠٫٢٣ | ٤٦٫٩٧ | ١٣٫٣٨ | ٢٠٧٫٢٥ | ٤١٫١١ | ٢٦٫٧٤ | ٩٩٫٦٧ | ١٠٬٢٦٦٫٦٧ | ٧١٫١٥ | ٣٣٤٫٠٩ | ١٠٨٫٥٥ | ٢٠٢٫٠٤ | ٨٤٫١٢ | ١٬٠٨٥٫١١ | ٦٢٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
